運作公告

中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品參考凈值公告

  • 2018-05-02 17:34

尊敬的客戶:

我行發(fā)行的中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品于201753日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

理財產(chǎn)品代碼

B170A0081

理財產(chǎn)品名稱

中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品

幣種

人民幣

成立日

201753

本期開放日

           201853

2018428日參考產(chǎn)品凈值

1.0702

根據(jù)中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本參考凈值僅供申購、贖回參考使用,具體申購、贖回凈值以開放日后兩個工作日公布的開放日當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。參考產(chǎn)品凈值已扣除產(chǎn)品托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/、固定管理費0.25%/年。按照產(chǎn)品說明書約定,在產(chǎn)品開放日時,如(剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日全國銀行間拆借中心發(fā)布的當(dāng)日3個月Shibor利率+0.50%)/4,管理人還將提取浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!

 

特此公告。

                                               中信銀行

201852